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2023年5月15日“互换通”开通首日，交通银行作为首批报价商之一，顺利完成了首批交易，以“两个首批”助力我国金融市场进一步对外开放。
当天，交行总行作为报价商与11家境外金融机构达成12笔“互换通”交易，交易金额共计4.7亿元人民币，包括FR007、Shibor3M等多个基准品种。此外，交行香港分行作为境外参与机构也成功在“互换通”项下完成首批交易，各品种交易金额共计4.3亿元人民币。
记者获悉，交行在人民银行和外汇交易中心、上海清算所等相关基础设施机构的指导下，经过10个多月的紧张筹备，完成了各项准备和评估工作，并获批成为“北向互换通”首批报价商之一。今年5月5日，中国人民银行、香港证监会、香港金管局联合宣布，将启动“互换通”业务，初期先行开通“北向互换通”。5月15日“北向互换通”正式启动。
交行相关负责人表示，“互换通”业务的推出，标志着中国金融市场对外开放力度继续加大，将促进人民币国际化水平进一步提升，推动中国金融市场高质量发展。交行将抓住“互换通”带来的发展契机，继续将自身“建设具有特色优势的世界一流银行”战略目标融入人民币国际化进程中，坚定履行报价商责任，以专业的定价能力和丰富的业务经验，继续为境内外投资者提供优质服务。
据悉，交行在利率互换市场和债券市场对外开放业务中已深耕多年，是人民币利率互换市场最活跃参与机构之一。2022年，交行总行开展人民币利率互换交易2万亿元，位列市场前三，连续多年荣获优秀衍生品市场交易商、自营清算优秀奖等奖项。深耕人民币利率互换市场过程中，交行积累了丰富的衍生品交易经验，形成了优秀的衍生品定价、报价和风险管理能力，打造出了稳定高效的管理系统和经验丰富、专业尽责的衍生品人才队伍，构建起参与“互换通”业务的核心能力。
同时，交行也是我国债券市场对外开放业务最活跃的参与机构之一。2022年，交行总行开展债券通交易8738亿元，同样位列市场前三，连续多年获 “债券通”优秀做市商奖项。依托对债券市场对外开放业务的深度参与，交行与多家境外大型金融机构建立了稳定互信的交易关系，夯实了参与“互换通”业务的客户基础。
